009803 易方达中债7-10年国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2924(2024-10-17)
- 累计净值：1.3595
- 规模：13.66亿
- 跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.66%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-07
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：1.4年
- 标准差：1年1.47%,1.71%,1.70%
- 夏普：1年1.90,1.64,2.01
1月：-0.24% 3月：1.29% 6月：2.56%
1年：7.49% 3年：17.90% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3595
2024-10-16 累计净值 1.3573
2024-10-15 累计净值 1.3578
2024-10-14 累计净值 1.3565
2024-10-11 累计净值 1.3559
2024-10-10 累计净值 1.3551
2024-10-09 累计净值 1.35
2024-10-08 累计净值 1.3475
2024-09-30 累计净值 1.3521
2024-09-27 累计净值 1.3521
2024-09-26 累计净值 1.3632
2024-09-25 累计净值 1.367
2024-09-24 累计净值 1.3626
2024-09-23 累计净值 1.3658
2024-09-20 累计净值 1.3654
2024-09-19 累计净值 1.3649
2024-09-18 累计净值 1.3648
2024-09-13 累计净值 1.3626
2024-09-12 累计净值 1.3606
2024-09-11 累计净值 1.3601
2024-09-10 累计净值 1.3584
2024-09-09 累计净值 1.3574
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2022-06-18 |
至今 |
1年又155天 |
5.73% |
| 胡剑 杨真 |
2020-11-28 |
至今 |
1年又50天 |
7.71% |
| 胡剑 |
2020-07-07 |
2020-11-27 |
143天 |
0.68% |