009795 嘉实远见精选两年持有期混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5935(2024-10-16)
- 累计净值:0.5935
- 规模:43.36亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-07-23
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:归凯
- 持续:3.3年
- 标准差:1年14.49%,19.17%,21.19%
- 夏普:1年-1.63,-1.16,-0.66
1月:20.09% 3月:10.48% 6月:5.29%
1年:-8.24% 3年:-40.87% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5935
2024-10-15 累计净值 0.5962
2024-10-14 累计净值 0.6076
2024-10-11 累计净值 0.6024
2024-10-10 累计净值 0.6247
2024-10-09 累计净值 0.6214
2024-10-08 累计净值 0.6673
2024-09-30 累计净值 0.6267
2024-09-27 累计净值 0.5728
2024-09-26 累计净值 0.5432
2024-09-25 累计净值 0.5187
2024-09-24 累计净值 0.515
2024-09-23 累计净值 0.4973
2024-09-20 累计净值 0.4999
2024-09-19 累计净值 0.5016
2024-09-18 累计净值 0.4971
2024-09-13 累计净值 0.4942
2024-09-12 累计净值 0.5006
2024-09-11 累计净值 0.505
2024-09-10 累计净值 0.5034
2024-09-09 累计净值 0.5079
2024-09-06 累计净值 0.514
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
归凯 |
2020-07-23 |
至今 |
1年又178天 |
-9.22% |