009721 平安中债1-5年政策性金融债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0872(2024-10-17)
- 累计净值：1.1612
- 规模：8.64亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.49%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2020-09-27
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.79%,0.77%,0.72%
- 夏普：1年2.11,2.16,2.51
1月：0.01% 3月：0.73% 6月：1.65%
1年：5.47% 3年：12.88% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1612
2024-10-16 累计净值 1.1599
2024-10-15 累计净值 1.1607
2024-10-14 累计净值 1.1605
2024-10-11 累计净值 1.1597
2024-10-10 累计净值 1.1588
2024-10-09 累计净值 1.1564
2024-10-08 累计净值 1.1557
2024-09-30 累计净值 1.1577
2024-09-27 累计净值 1.1599
2024-09-26 累计净值 1.1632
2024-09-25 累计净值 1.1638
2024-09-24 累计净值 1.1615
2024-09-23 累计净值 1.1619
2024-09-20 累计净值 1.1616
2024-09-19 累计净值 1.1612
2024-09-18 累计净值 1.1615
2024-09-13 累计净值 1.1611
2024-09-12 累计净值 1.1606
2024-09-11 累计净值 1.1608
2024-09-10 累计净值 1.1595
2024-09-09 累计净值 1.1592
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2021-10-14 |
至今 |
2年又37天 |
7.29% |
| 韩克 张恒 |
2020-12-10 |
2021-10-13 |
307天 |
2.80% |
| 韩克 |
2020-09-27 |
2020-12-09 |
73天 |
0.53% |