009706 民生加银城镇化混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
603338	浙江鼎力	8.87%	74.49	3929.60	2023-09-30
601567	三星医疗	8.69%	212.42	3849.09	2023-09-30
600938	中国海油	5.59%	117.09	2475.28	2023-09-30
001979	招商蛇口	5.56%	198.87	2464.00	2023-09-30
000516	国际医学	5.27%	292.38	2336.12	2023-09-30
600325	华发股份	5.07%	234.39	2245.50	2023-09-30
600150	中国船舶	4.95%	78.62	2193.50	2023-09-30
002422	科伦药业	4.26%	64.70	1885.95	2023-09-30
002244	滨江集团	4.18%	193.35	1854.23	2023-09-30
002714	牧原股份	3.77%	44.09	1670.57	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	87.36%	0.00%	12.77%	4.43
2023-06-30	82.20%	0.00%	17.41%	4.72
2023-03-31	91.16%	1.03%	8.15%	4.95
2022-12-31	92.98%	1.02%	6.39%	4.96
2022-09-30	88.42%	1.02%	10.49%	6.15
2022-06-30	88.42%	0.00%	13.38%	7.10
2022-03-31	78.80%	0.00%	21.58%	7.28
2021-12-31	89.03%	0.00%	11.26%	8.85
2021-09-30	88.98%	0.13%	10.81%	9.55
2021-06-30	83.96%	0.00%	17.45%	10.41
2021-03-31	89.11%	0.00%	11.55%	14.03
2020-12-31	93.99%	0.00%	5.92%	13.49
2020-09-30	93.37%	0.00%	7.01%	10.59