009654 大成丰享回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0577(2024-10-16)
- 累计净值：1.0577
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-18
- 管理人：大成基金
- 基金经理：孙丹
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.40%,2.90%,0.00%
- 夏普：1年-1.39,-0.79,0.00
1月：5.98% 3月：5.35% 6月：4.30%
1年：3.90% 3年：2.30% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0577
2024-10-15 累计净值 1.0577
2024-10-14 累计净值 1.0602
2024-10-11 累计净值 1.0569
2024-10-10 累计净值 1.0626
2024-10-09 累计净值 1.0605
2024-10-08 累计净值 1.0751
2024-09-30 累计净值 1.0578
2024-09-27 累计净值 1.0356
2024-09-26 累计净值 1.0274
2024-09-25 累计净值 1.0176
2024-09-24 累计净值 1.0117
2024-09-23 累计净值 1.0017
2024-09-20 累计净值 1.0008
2024-09-19 累计净值 1.0026
2024-09-18 累计净值 0.9968
2024-09-13 累计净值 0.998
2024-09-12 累计净值 1.001
2024-09-11 累计净值 1.001
2024-09-10 累计净值 1.0002
2024-09-09 累计净值 0.9993
2024-09-06 累计净值 1.0003
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙丹 |
2023-03-30 |
至今 |
235天 |
-1.81% |
| 王磊 孙丹 |
2020-11-18 |
至今 |
1年又60天 |
3.52% |