009653 大成丰享回报混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0744(2024-10-16)
- 累计净值：1.0744
- 规模：0.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-18
- 管理人：大成基金
- 基金经理：孙丹
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.40%,2.90%,0.00%
- 夏普：1年-1.22,-0.65,0.00
1月：6.02% 3月：5.46% 6月：4.50%
1年：4.32% 3年：3.55% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0744
2024-10-15 累计净值 1.0743
2024-10-14 累计净值 1.0769
2024-10-11 累计净值 1.0735
2024-10-10 累计净值 1.0793
2024-10-09 累计净值 1.0772
2024-10-08 累计净值 1.092
2024-09-30 累计净值 1.0743
2024-09-27 累计净值 1.0517
2024-09-26 累计净值 1.0435
2024-09-25 累计净值 1.0334
2024-09-24 累计净值 1.0275
2024-09-23 累计净值 1.0173
2024-09-20 累计净值 1.0163
2024-09-19 累计净值 1.0182
2024-09-18 累计净值 1.0122
2024-09-13 累计净值 1.0134
2024-09-12 累计净值 1.0164
2024-09-11 累计净值 1.0164
2024-09-10 累计净值 1.0156
2024-09-09 累计净值 1.0147
2024-09-06 累计净值 1.0157
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙丹 |
2023-03-30 |
至今 |
235天 |
-1.56% |
| 王磊 孙丹 |
2020-11-18 |
至今 |
1年又60天 |
4.00% |