009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600256 |
广汇能源 |
6.39% |
12.39 |
94.66 |
2023-09-30 |
| 600188 |
兖矿能源 |
5.39% |
3.94 |
79.79 |
2023-09-30 |
| 000983 |
山西焦煤 |
2.06% |
3.03 |
30.48 |
2023-09-30 |
| 601666 |
平煤股份 |
1.54% |
2.21 |
22.79 |
2023-09-30 |
| 601225 |
陕西煤业 |
1.40% |
1.12 |
20.68 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
16.77% |
5.48% |
0.54% |
0.15 |
| 2023-06-30 |
16.73% |
5.84% |
1.05% |
0.14 |
| 2023-03-31 |
15.28% |
5.65% |
0.95% |
0.14 |
| 2022-12-31 |
16.70% |
5.69% |
0.76% |
0.14 |
| 2022-09-30 |
16.49% |
5.62% |
0.94% |
0.16 |
| 2022-06-30 |
3.70% |
5.14% |
8.64% |
0.16 |
| 2022-03-31 |
15.55% |
5.26% |
0.43% |
0.14 |
| 2021-12-31 |
15.75% |
5.31% |
0.96% |
0.16 |
| 2021-09-30 |
17.80% |
5.26% |
1.00% |
0.15 |
| 2021-06-30 |
17.42% |
5.38% |
2.67% |
0.16 |
| 2021-03-31 |
31.44% |
5.15% |
3.30% |
0.15 |