009625 天弘中债3-5年政金债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0474(2024-10-17)
- 累计净值：1.1767
- 规模：1.3亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-03
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：刘洋
- 持续：3.4年
- 标准差：1年1.06%,1.24%,1.20%
- 夏普：1年1.79,1.63,2.10
1月：0.13% 3月：1.15% 6月：2.67%
1年：6.74% 3年：14.81% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1767
2024-10-16 累计净值 1.1755
2024-10-15 累计净值 1.1761
2024-10-14 累计净值 1.1757
2024-10-11 累计净值 1.1748
2024-10-10 累计净值 1.174
2024-10-09 累计净值 1.1711
2024-10-08 累计净值 1.1699
2024-09-30 累计净值 1.1725
2024-09-27 累计净值 1.1739
2024-09-26 累计净值 1.1778
2024-09-25 累计净值 1.1786
2024-09-24 累计净值 1.1757
2024-09-23 累计净值 1.176
2024-09-20 累计净值 1.1758
2024-09-19 累计净值 1.1754
2024-09-18 累计净值 1.1757
2024-09-13 累计净值 1.1753
2024-09-12 累计净值 1.1749
2024-09-11 累计净值 1.175
2024-09-10 累计净值 1.1738
2024-09-09 累计净值 1.1733
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘洋 |
2020-06-03 |
至今 |
1年又228天 |
5.62% |