009618 交银启汇混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.781(2024-10-17)
- 累计净值:0.781
- 规模:15.47亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-07-07
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:楼慧源
- 持续:3.3年
- 标准差:1年13.83%,16.43%,19.18%
- 夏普:1年-0.72,-0.90,-0.33
1月:11.52% 3月:5.00% 6月:0.66%
1年:-11.43% 3年:-35.03% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.781
2024-10-16 累计净值 0.7842
2024-10-15 累计净值 0.7873
2024-10-14 累计净值 0.8109
2024-10-11 累计净值 0.8104
2024-10-10 累计净值 0.8227
2024-10-09 累计净值 0.8028
2024-10-08 累计净值 0.8439
2024-09-30 累计净值 0.8119
2024-09-27 累计净值 0.7732
2024-09-26 累计净值 0.7462
2024-09-25 累计净值 0.7218
2024-09-24 累计净值 0.7168
2024-09-23 累计净值 0.7008
2024-09-20 累计净值 0.7051
2024-09-19 累计净值 0.7065
2024-09-18 累计净值 0.7031
2024-09-13 累计净值 0.7003
2024-09-12 累计净值 0.7019
2024-09-11 累计净值 0.7075
2024-09-10 累计净值 0.7031
2024-09-09 累计净值 0.7043
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
楼慧源 |
2020-07-07 |
至今 |
1年又194天 |
12.25% |