009617 东兴兴利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1104(2024-10-17)
- 累计净值：1.2604
- 规模：79.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-27
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：司马义买买提
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.35%,0.38%,0.40%
- 夏普：1年6.51,6.69,6.64
1月：-0.17% 3月：0.03% 6月：0.57%
1年：2.04% 3年：11.25% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2604
2024-10-16 累计净值 1.2598
2024-10-15 累计净值 1.2594
2024-10-14 累计净值 1.2586
2024-10-11 累计净值 1.257
2024-10-10 累计净值 1.2566
2024-10-09 累计净值 1.2564
2024-10-08 累计净值 1.2588
2024-09-30 累计净值 1.2596
2024-09-27 累计净值 1.2613
2024-09-26 累计净值 1.2622
2024-09-25 累计净值 1.2625
2024-09-24 累计净值 1.2624
2024-09-23 累计净值 1.2626
2024-09-20 累计净值 1.2625
2024-09-19 累计净值 1.2626
2024-09-18 累计净值 1.2627
2024-09-13 累计净值 1.2623
2024-09-12 累计净值 1.2624
2024-09-11 累计净值 1.2624
2024-09-10 累计净值 1.2622
2024-09-09 累计净值 1.2622
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司马义买买提 |
2021-05-31 |
至今 |
231天 |
3.64% |
| 方晓 司马义买买提 |
2021-04-27 |
2021-05-30 |
33天 |
0.49% |
| 方晓 |
2020-05-27 |
2021-04-26 |
334天 |
3.31% |