009603 国金惠鑫短债债券E

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代码

股票名称

占比

持股数（万股）

持股市值（万元）

截止日期

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	0.00%	109.05%	0.39%	1.08
2023-06-30	0.00%	118.40%	0.28%	1.37
2023-03-31	0.00%	73.50%	0.50%	0.77
2022-12-31	0.00%	123.81%	1.18%	0.45
2022-09-30	0.00%	108.08%	2.60%	0.58
2022-06-30	0.00%	99.83%	5.15%	0.66
2022-03-31	0.00%	114.93%	0.27%	0.73
2021-12-31	0.00%	96.46%	0.40%	1.31
2021-09-30	0.00%	125.27%	0.03%	1.01
2021-06-30	0.00%	112.10%	0.97%	1.14
2021-03-31	0.00%	108.91%	1.01%	1.18
2020-12-31	0.00%	103.77%	0.40%	6.67
2020-09-30	0.00%	106.50%	0.98%	3.01
2020-06-30	0.00%	118.34%	0.42%	4.44