009603 国金惠鑫短债债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0717(2024-10-17)
- 累计净值：1.1277
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2020-05-25
- 管理人：国金基金
- 基金经理：徐艳芳
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.31%,0.47%,0.42%
- 夏普：1年3.69,0.57,1.44
1月：0.17% 3月：0.59% 6月：1.15%
1年：2.84% 3年：6.50% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1277
2024-10-16 累计净值 1.1275
2024-10-15 累计净值 1.1275
2024-10-14 累计净值 1.1273
2024-10-11 累计净值 1.1267
2024-10-10 累计净值 1.1257
2024-10-09 累计净值 1.1253
2024-10-08 累计净值 1.1259
2024-09-30 累计净值 1.126
2024-09-27 累计净值 1.1268
2024-09-26 累计净值 1.1267
2024-09-25 累计净值 1.1267
2024-09-24 累计净值 1.1261
2024-09-23 累计净值 1.1265
2024-09-20 累计净值 1.1263
2024-09-19 累计净值 1.1262
2024-09-18 累计净值 1.1263
2024-09-13 累计净值 1.1258
2024-09-12 累计净值 1.1255
2024-09-11 累计净值 1.1253
2024-09-10 累计净值 1.1252
2024-09-09 累计净值 1.125
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐艳芳 |
2023-05-23 |
至今 |
181天 |
1.28% |
| 徐艳芳 谢雨芮 |
2022-12-16 |
2023-05-22 |
157天 |
1.30% |
| 徐艳芳 |
2020-05-25 |
至今 |
1年又237天 |
2.25% |