009582 国寿中债3-5年政金债指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1215(2024-10-17)
- 累计净值:1.1925
- 规模:0.57亿
- 跟踪标的:中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.77%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-12-11
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:卢珊
- 持续:0.8年
- 标准差:1年1.12%,2.69%,0.00%
- 夏普:1年1.76,1.26,0.00
1月:0.01% 3月:1.00% 6月:2.23%
1年:5.14% 3年:16.19% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1925
2024-10-16 累计净值 1.1915
2024-10-15 累计净值 1.1919
2024-10-14 累计净值 1.1917
2024-10-11 累计净值 1.1909
2024-10-10 累计净值 1.1901
2024-10-09 累计净值 1.1877
2024-10-08 累计净值 1.1868
2024-09-30 累计净值 1.1888
2024-09-27 累计净值 1.1909
2024-09-26 累计净值 1.1944
2024-09-25 累计净值 1.1953
2024-09-24 累计净值 1.1928
2024-09-23 累计净值 1.1933
2024-09-20 累计净值 1.193
2024-09-19 累计净值 1.1927
2024-09-18 累计净值 1.193
2024-09-13 累计净值 1.1923
2024-09-12 累计净值 1.1917
2024-09-11 累计净值 1.1918
2024-09-10 累计净值 1.1906
2024-09-09 累计净值 1.1901
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
卢珊 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
3.07% |
黄力 卢珊 |
2020-12-28 |
2023-01-31 |
2年又34天 |
10.74% |
黄力 |
2020-12-11 |
2020-12-27 |
16天 |
0.13% |