009581 国寿中债3-5年政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0861(2024-10-17)
- 累计净值：1.1571
- 规模：24.35亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.77%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-11
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：卢珊
- 持续：0.8年
- 标准差：1年1.11%,1.17%,0.00%
- 夏普：1年1.83,1.52,0.00
1月：0.04% 3月：1.04% 6月：2.29%
1年：5.27% 3年：12.62% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1571
2024-10-16 累计净值 1.1561
2024-10-15 累计净值 1.1565
2024-10-14 累计净值 1.1562
2024-10-11 累计净值 1.1555
2024-10-10 累计净值 1.1547
2024-10-09 累计净值 1.1524
2024-10-08 累计净值 1.1515
2024-09-30 累计净值 1.1534
2024-09-27 累计净值 1.1553
2024-09-26 累计净值 1.1586
2024-09-25 累计净值 1.1596
2024-09-24 累计净值 1.1572
2024-09-23 累计净值 1.1576
2024-09-20 累计净值 1.1574
2024-09-19 累计净值 1.157
2024-09-18 累计净值 1.1574
2024-09-13 累计净值 1.1566
2024-09-12 累计净值 1.156
2024-09-11 累计净值 1.1561
2024-09-10 累计净值 1.1549
2024-09-09 累计净值 1.1545
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卢珊 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
3.12% |
| 黄力 卢珊 |
2020-12-28 |
2023-01-31 |
2年又34天 |
7.26% |
| 黄力 |
2020-12-11 |
2020-12-27 |
16天 |
0.13% |