009541 银华中债1-3年农发行债券指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0683(2024-10-17)
- 累计净值：1.1403
- 规模：95.47亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-25
- 管理人：银华基金
- 基金经理：赵旭东
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.64%,0.65%,0.61%
- 夏普：1年2.32,2.08,2.75
1月：0.04% 3月：0.72% 6月：1.59%
1年：3.90% 3年：10.21% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1403
2024-10-16 累计净值 1.1398
2024-10-15 累计净值 1.1401
2024-10-14 累计净值 1.14
2024-10-11 累计净值 1.1393
2024-10-10 累计净值 1.1386
2024-10-09 累计净值 1.1371
2024-10-08 累计净值 1.1373
2024-09-30 累计净值 1.1386
2024-09-27 累计净值 1.1393
2024-09-26 累计净值 1.1415
2024-09-25 累计净值 1.142
2024-09-24 累计净值 1.1404
2024-09-23 累计净值 1.1407
2024-09-20 累计净值 1.1406
2024-09-19 累计净值 1.1404
2024-09-18 累计净值 1.1405
2024-09-13 累计净值 1.1399
2024-09-12 累计净值 1.1395
2024-09-11 累计净值 1.1394
2024-09-10 累计净值 1.1388
2024-09-09 累计净值 1.1386
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵旭东 |
2020-05-25 |
至今 |
3年又179天 |
10.53% |