009535 南方升元中短期利率债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0907(2024-10-16)
- 累计净值：1.1357
- 规模：0.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2020-06-16
- 管理人：南方基金
- 基金经理：王景明
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.63%,0.71%,0.68%
- 夏普：1年1.92,1.38,2.30
1月：-0.19% 3月：0.38% 6月：1.17%
1年：3.07% 3年：8.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1357
2024-10-15 累计净值 1.1364
2024-10-14 累计净值 1.1362
2024-10-11 累计净值 1.1355
2024-10-10 累计净值 1.135
2024-10-09 累计净值 1.1323
2024-10-08 累计净值 1.1317
2024-09-30 累计净值 1.1336
2024-09-27 累计净值 1.1349
2024-09-26 累计净值 1.1385
2024-09-25 累计净值 1.1396
2024-09-24 累计净值 1.1378
2024-09-23 累计净值 1.1386
2024-09-20 累计净值 1.1384
2024-09-19 累计净值 1.1383
2024-09-18 累计净值 1.1384
2024-09-13 累计净值 1.1378
2024-09-12 累计净值 1.1374
2024-09-11 累计净值 1.1374
2024-09-10 累计净值 1.1367
2024-09-09 累计净值 1.1365
2024-09-06 累计净值 1.1363
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王景明 |
2022-02-18 |
至今 |
1年又275天 |
3.70% |
| 金凌志 王景明 |
2021-08-27 |
2022-02-17 |
174天 |
1.83% |
| 金凌志 |
2020-06-16 |
2021-08-26 |
1年又71天 |
4.68% |