009534 南方升元中短期利率债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0767(2024-10-16)
- 累计净值：1.1467
- 规模：13.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-16
- 管理人：南方基金
- 基金经理：王景明
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.63%,0.71%,0.68%
- 夏普：1年2.31,1.73,2.67
1月：-0.14% 3月：0.48% 6月：1.35%
1年：3.39% 3年：9.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1467
2024-10-15 累计净值 1.1473
2024-10-14 累计净值 1.1471
2024-10-11 累计净值 1.1464
2024-10-10 累计净值 1.1459
2024-10-09 累计净值 1.1432
2024-10-08 累计净值 1.1426
2024-09-30 累计净值 1.1444
2024-09-27 累计净值 1.1454
2024-09-26 累计净值 1.1489
2024-09-25 累计净值 1.15
2024-09-24 累计净值 1.1483
2024-09-23 累计净值 1.149
2024-09-20 累计净值 1.1488
2024-09-19 累计净值 1.1487
2024-09-18 累计净值 1.1488
2024-09-13 累计净值 1.1482
2024-09-12 累计净值 1.1478
2024-09-11 累计净值 1.1477
2024-09-10 累计净值 1.1471
2024-09-09 累计净值 1.1469
2024-09-06 累计净值 1.1466
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王景明 |
2022-02-18 |
至今 |
1年又275天 |
4.16% |
| 金凌志 王景明 |
2021-08-27 |
至今 |
143天 |
1.32% |
| 金凌志 |
2020-06-16 |
2021-08-26 |
1年又71天 |
4.98% |