009529 国联中债1-5年国开行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0819(2024-10-17)
- 累计净值：1.1569
- 规模：20.7亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.74%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-11
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：朱柏蓉
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.94%,1.02%,0.91%
- 夏普：1年1.72,1.40,1.96
1月：0.07% 3月：1.03% 6月：2.14%
1年：4.96% 3年：11.52% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1569
2024-10-16 累计净值 1.1558
2024-10-15 累计净值 1.1563
2024-10-14 累计净值 1.1559
2024-10-11 累计净值 1.1552
2024-10-10 累计净值 1.1543
2024-10-09 累计净值 1.1516
2024-10-08 累计净值 1.151
2024-09-30 累计净值 1.1532
2024-09-27 累计净值 1.1544
2024-09-26 累计净值 1.1582
2024-09-25 累计净值 1.1591
2024-09-24 累计净值 1.1565
2024-09-23 累计净值 1.1571
2024-09-20 累计净值 1.1569
2024-09-19 累计净值 1.1565
2024-09-18 累计净值 1.1569
2024-09-13 累计净值 1.1561
2024-09-12 累计净值 1.1555
2024-09-11 累计净值 1.1555
2024-09-10 累计净值 1.1544
2024-09-09 累计净值 1.1541
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱柏蓉 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.80% |
| 李倩 朱柏蓉 |
2020-07-06 |
2021-07-26 |
1年又20天 |
3.96% |
| 李倩 |
2020-06-11 |
2020-07-05 |
24天 |
0.05% |