009525 广发聚荣一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1384(2024-10-17)
- 累计净值:1.1384
- 规模:15.27亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-06-30
- 管理人:广发基金
- 基金经理:张芊
- 持续:3.3年
- 标准差:1年1.68%,1.71%,1.71%
- 夏普:1年0.32,-0.04,0.77
1月:2.42% 3月:1.20% 6月:1.73%
1年:3.47% 3年:6.70% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1384
2024-10-16 累计净值 1.1398
2024-10-15 累计净值 1.1384
2024-10-14 累计净值 1.1415
2024-10-11 累计净值 1.1358
2024-10-10 累计净值 1.1381
2024-10-09 累计净值 1.1361
2024-10-08 累计净值 1.1482
2024-09-30 累计净值 1.139
2024-09-27 累计净值 1.1288
2024-09-26 累计净值 1.1242
2024-09-25 累计净值 1.1181
2024-09-24 累计净值 1.1163
2024-09-23 累计净值 1.1124
2024-09-20 累计净值 1.1122
2024-09-19 累计净值 1.112
2024-09-18 累计净值 1.1117
2024-09-13 累计净值 1.1115
2024-09-12 累计净值 1.1118
2024-09-11 累计净值 1.1122
2024-09-10 累计净值 1.1126
2024-09-09 累计净值 1.1132
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张芊 李晓博 |
2020-08-05 |
至今 |
1年又165天 |
7.39% |
张芊 |
2020-06-30 |
2020-08-04 |
35天 |
0.36% |