009508 国金鑫意医药消费C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5635(2024-10-17)
- 累计净值：0.5635
- 规模：2.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-30
- 管理人：国金基金
- 基金经理：吕伟
- 持续：1.8年
- 标准差：1年20.15%,26.58%,26.38%
- 夏普：1年-0.59,-0.63,-0.45
1月：9.46% 3月：-0.19% 6月：-5.90%
1年：-22.47% 3年：-48.17% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5635
2024-10-16 累计净值 0.5712
2024-10-15 累计净值 0.5757
2024-10-14 累计净值 0.5888
2024-10-11 累计净值 0.584
2024-10-10 累计净值 0.5944
2024-10-09 累计净值 0.5879
2024-10-08 累计净值 0.6214
2024-09-30 累计净值 0.6046
2024-09-27 累计净值 0.5741
2024-09-26 累计净值 0.5573
2024-09-25 累计净值 0.5387
2024-09-24 累计净值 0.5347
2024-09-23 累计净值 0.5214
2024-09-20 累计净值 0.52
2024-09-19 累计净值 0.5197
2024-09-18 累计净值 0.5156
2024-09-13 累计净值 0.5148
2024-09-12 累计净值 0.5173
2024-09-11 累计净值 0.5213
2024-09-10 累计净值 0.522
2024-09-09 累计净值 0.522
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕伟 |
2022-01-19 |
至今 |
1年又305天 |
-28.27% |
| 张航 吕伟 |
2021-11-05 |
至今 |
73天 |
-4.36% |
| 张航 |
2020-06-30 |
2021-11-04 |
1年又127天 |
1.48% |