009507 国金鑫意医药消费A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5758(2024-10-17)
- 累计净值:0.5758
- 规模:0.53亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-06-30
- 管理人:国金基金
- 基金经理:吕伟
- 持续:1.8年
- 标准差:1年20.15%,26.58%,26.37%
- 夏普:1年-0.56,-0.61,-0.43
1月:9.51% 3月:-0.05% 6月:-5.65%
1年:-22.07% 3年:-47.39% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5758
2024-10-16 累计净值 0.5836
2024-10-15 累计净值 0.5882
2024-10-14 累计净值 0.6016
2024-10-11 累计净值 0.5967
2024-10-10 累计净值 0.6072
2024-10-09 累计净值 0.6007
2024-10-08 累计净值 0.6348
2024-09-30 累计净值 0.6176
2024-09-27 累计净值 0.5864
2024-09-26 累计净值 0.5692
2024-09-25 累计净值 0.5502
2024-09-24 累计净值 0.5461
2024-09-23 累计净值 0.5326
2024-09-20 累计净值 0.5311
2024-09-19 累计净值 0.5308
2024-09-18 累计净值 0.5266
2024-09-13 累计净值 0.5258
2024-09-12 累计净值 0.5283
2024-09-11 累计净值 0.5324
2024-09-10 累计净值 0.5331
2024-09-09 累计净值 0.5331
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吕伟 |
2022-01-19 |
至今 |
1年又305天 |
-27.62% |
张航 吕伟 |
2021-11-05 |
至今 |
73天 |
-4.28% |
张航 |
2020-06-30 |
2021-11-04 |
1年又127天 |
2.18% |