009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600919 |
江苏银行 |
0.86% |
6.04 |
43.33 |
2023-09-30 |
| 002929 |
润建股份 |
0.52% |
0.70 |
26.19 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
0.35% |
0.31 |
17.88 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
0.31% |
0.47 |
15.50 |
2023-09-30 |
| 00839 |
中教控股 |
0.27% |
2.30 |
13.44 |
2023-09-30 |
| 300360 |
炬华科技 |
0.24% |
0.79 |
12.08 |
2023-09-30 |
| 603613 |
国联股份 |
0.16% |
0.25 |
8.26 |
2023-09-30 |
| 002409 |
雅克科技 |
0.15% |
0.12 |
7.75 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
0.15% |
0.07 |
7.36 |
2023-09-30 |
| 00667 |
中国东方教育 |
0.13% |
2.30 |
6.80 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
3.75% |
6.25% |
1.60% |
0.51 |
| 2023-06-30 |
2.56% |
7.61% |
1.49% |
0.51 |
| 2023-03-31 |
3.06% |
6.60% |
1.89% |
0.52 |
| 2022-12-31 |
3.45% |
6.75% |
4.56% |
0.53 |
| 2022-09-30 |
4.33% |
7.20% |
1.24% |
0.54 |
| 2022-06-30 |
12.72% |
6.57% |
1.08% |
0.55 |
| 2022-03-31 |
11.27% |
9.72% |
2.50% |
0.50 |
| 2021-12-31 |
8.40% |
11.47% |
0.74% |
0.58 |
| 2021-09-30 |
9.76% |
10.02% |
1.04% |
0.40 |
| 2021-06-30 |
9.20% |
15.22% |
12.43% |
0.67 |
| 2021-03-31 |
10.79% |
15.37% |
2.44% |
4.35 |
| 2020-12-31 |
8.61% |
15.55% |
1.74% |
4.41 |
| 2020-09-30 |
9.24% |
15.82% |
2.53% |
4.24 |