009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9322(2022-06-21)
- 累计净值:0.9322
- 规模:0亿
- 跟踪标的:上海清算所1-3年高等级国企中期票据全价指数
- 跟踪误差:0.02%
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:基金终止该基金已终止,你可查看同类热门基金:
- 成立日:2020-09-29
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:张海静
- 持续:3.1年
- 标准差:1年0.47%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.31,0.00,0.00
1月:4.69% 3月:-3.99% 6月:-8.55%
1年:-6.84% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2022-06-21 累计净值 0.9322
2022-06-20 累计净值 0.8706
2022-06-17 累计净值 0.8739
2022-06-16 累计净值 0.875
2022-06-15 累计净值 0.8761
2022-06-14 累计净值 0.8772
2022-06-13 累计净值 0.8781
2022-06-10 累计净值 0.8796
2022-06-09 累计净值 0.8801
2022-06-08 累计净值 0.8806
2022-06-07 累计净值 0.8812
2022-06-06 累计净值 0.8817
2022-06-02 累计净值 0.8837
2022-06-01 累计净值 0.8842
2022-05-31 累计净值 0.8848
2022-05-30 累计净值 0.8853
2022-05-27 累计净值 0.8863
2022-05-26 累计净值 0.8867
2022-05-25 累计净值 0.8873
2022-05-24 累计净值 0.8879
2022-05-23 累计净值 0.8885
2022-05-20 累计净值 0.8904
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张海静 |
2020-09-29 |
至今 |
1年又110天 |
2.18% |