009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600019 |
宝钢股份 |
0.17% |
0.70 |
4.26 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.17% |
5.79% |
5.20% |
0.25 |
| 2023-06-30 |
0.29% |
5.52% |
3.77% |
0.26 |
| 2023-03-31 |
0.34% |
0.00% |
7.35% |
0.26 |
| 2022-12-31 |
0.33% |
5.81% |
5.78% |
0.26 |
| 2022-09-30 |
0.29% |
5.78% |
4.35% |
0.26 |
| 2022-06-30 |
0.41% |
5.47% |
4.59% |
0.27 |
| 2022-03-31 |
0.23% |
5.83% |
5.47% |
0.26 |
| 2021-12-31 |
0.33% |
5.33% |
4.05% |
0.27 |
| 2021-09-30 |
0.40% |
5.42% |
4.21% |
0.27 |
| 2021-06-30 |
0.46% |
5.37% |
5.14% |
0.26 |
| 2021-03-31 |
0.00% |
5.62% |
6.22% |
0.24 |