009441 光大裕鑫混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1126(2023-02-01)
- 累计净值：1.1596
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-06-11
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：2.6年
- 标准差：1年4.34%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.67,0.00,0.00
1月：-1.36% 3月：2.63% 6月：-0.76%
1年：-1.65% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-02-01 累计净值 1.1596
2023-01-31 累计净值 1.1594
2023-01-30 累计净值 1.1598
2023-01-20 累计净值 1.1657
2023-01-19 累计净值 1.1662
2023-01-18 累计净值 1.1667
2023-01-17 累计净值 1.1671
2023-01-16 累计净值 1.1675
2023-01-13 累计净值 1.169
2023-01-12 累计净值 1.1693
2023-01-11 累计净值 1.1697
2023-01-10 累计净值 1.1702
2023-01-09 累计净值 1.1706
2023-01-06 累计净值 1.1721
2023-01-05 累计净值 1.1725
2023-01-04 累计净值 1.1729
2023-01-03 累计净值 1.1733
2022-12-31 累计净值 1.1749
2022-12-30 累计净值 1.174
2022-12-29 累计净值 1.173
2022-12-28 累计净值 1.1721
2022-12-27 累计净值 1.1711
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 唐钰蔚 |
2021-12-22 |
至今 |
26天 |
-0.67% |
| 詹佳 毕凯 |
2021-08-07 |
2021-12-21 |
136天 |
2.75% |
| 詹佳 毕凯 |
2021-03-20 |
2021-08-06 |
139天 |
2.35% |
| 周华 詹佳 |
2021-03-05 |
2021-03-19 |
14天 |
-0.14% |
| 周华 詹佳 |
2020-06-16 |
2021-03-04 |
261天 |
12.33% |
| 周华 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
4天 |
0.04% |