009440 光大裕鑫混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1325(2023-02-01)
- 累计净值:1.1801
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:基金终止该基金已终止,你可查看同类热门基金:
- 成立日:2020-06-11
- 管理人:光大保德信基金
- 基金经理:詹佳
- 持续:2.6年
- 标准差:1年4.35%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.86,0.00,0.00
1月:-1.33% 3月:2.78% 6月:-0.36%
1年:-1.08% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2023-02-01 累计净值 1.1801
2023-01-31 累计净值 1.1798
2023-01-30 累计净值 1.1804
2023-01-20 累计净值 1.1855
2023-01-19 累计净值 1.1861
2023-01-18 累计净值 1.1866
2023-01-17 累计净值 1.187
2023-01-16 累计净值 1.1875
2023-01-13 累计净值 1.1889
2023-01-12 累计净值 1.1894
2023-01-11 累计净值 1.1899
2023-01-10 累计净值 1.1904
2023-01-09 累计净值 1.1909
2023-01-06 累计净值 1.1923
2023-01-05 累计净值 1.1928
2023-01-04 累计净值 1.1933
2023-01-03 累计净值 1.1938
2022-12-31 累计净值 1.1954
2022-12-30 累计净值 1.1945
2022-12-29 累计净值 1.1935
2022-12-28 累计净值 1.1925
2022-12-27 累计净值 1.1915
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
詹佳 唐钰蔚 |
2021-12-22 |
至今 |
26天 |
-0.64% |
詹佳 毕凯 |
2021-08-07 |
2021-12-21 |
136天 |
3.05% |
詹佳 毕凯 |
2021-03-20 |
2021-08-06 |
139天 |
2.71% |
周华 詹佳 |
2021-03-05 |
2021-03-19 |
14天 |
-0.11% |
周华 詹佳 |
2020-06-16 |
2021-03-04 |
261天 |
12.82% |
周华 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
4天 |
0.04% |