009422 工银彭博国开债1-3年指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0635(2024-10-17)
- 累计净值：1.139
- 规模：0亿
- 跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-3年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.76%,0.75%,0.70%
- 夏普：1年1.76,1.43,2.12
1月：-0.08% 3月：0.85% 6月：1.90%
1年：4.24% 3年：9.94% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.139
2024-10-16 累计净值 1.1382
2024-10-15 累计净值 1.1386
2024-10-14 累计净值 1.1384
2024-10-11 累计净值 1.1378
2024-10-10 累计净值 1.1372
2024-10-09 累计净值 1.1355
2024-10-08 累计净值 1.1351
2024-09-30 累计净值 1.1367
2024-09-27 累计净值 1.1372
2024-09-26 累计净值 1.1413
2024-09-25 累计净值 1.1428
2024-09-24 累计净值 1.1402
2024-09-23 累计净值 1.1416
2024-09-20 累计净值 1.1415
2024-09-19 累计净值 1.1411
2024-09-18 累计净值 1.1411
2024-09-13 累计净值 1.1398
2024-09-12 累计净值 1.1387
2024-09-11 累计净值 1.1383
2024-09-10 累计净值 1.1373
2024-09-09 累计净值 1.137
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.43% |
| 陈涵 |
2020-06-23 |
至今 |
1年又208天 |
5.28% |