009421 工银彭博国开债1-3年指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0681(2024-10-17)
- 累计净值：1.1436
- 规模：2.08亿
- 跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-3年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.74%,0.75%,0.69%
- 夏普：1年1.96,1.63,2.31
1月：-0.06% 3月：0.92% 6月：1.99%
1年：4.39% 3年：10.39% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1436
2024-10-16 累计净值 1.1428
2024-10-15 累计净值 1.1432
2024-10-14 累计净值 1.143
2024-10-11 累计净值 1.1424
2024-10-10 累计净值 1.1418
2024-10-09 累计净值 1.1401
2024-10-08 累计净值 1.1396
2024-09-30 累计净值 1.1412
2024-09-27 累计净值 1.1417
2024-09-26 累计净值 1.1458
2024-09-25 累计净值 1.1473
2024-09-24 累计净值 1.1447
2024-09-23 累计净值 1.1461
2024-09-20 累计净值 1.146
2024-09-19 累计净值 1.1456
2024-09-18 累计净值 1.1455
2024-09-13 累计净值 1.1442
2024-09-12 累计净值 1.1431
2024-09-11 累计净值 1.1427
2024-09-10 累计净值 1.1417
2024-09-09 累计净值 1.1414
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.54% |
| 陈涵 |
2020-06-23 |
至今 |
1年又208天 |
5.34% |