009396 大成安诚债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0269(2024-10-16)
- 累计净值：1.1479
- 规模：49.79亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-04
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.74%,0.79%,1.43%
- 夏普：1年1.70,1.47,1.38
1月：-0.16% 3月：0.69% 6月：1.69%
1年：4.25% 3年：10.26% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1479
2024-10-15 累计净值 1.1482
2024-10-14 累计净值 1.148
2024-10-11 累计净值 1.1475
2024-10-10 累计净值 1.1469
2024-10-09 累计净值 1.145
2024-10-08 累计净值 1.1447
2024-09-30 累计净值 1.1461
2024-09-27 累计净值 1.1473
2024-09-26 累计净值 1.1505
2024-09-25 累计净值 1.1515
2024-09-24 累计净值 1.1498
2024-09-23 累计净值 1.1505
2024-09-20 累计净值 1.1503
2024-09-19 累计净值 1.1501
2024-09-18 累计净值 1.1503
2024-09-13 累计净值 1.1495
2024-09-12 累计净值 1.149
2024-09-11 累计净值 1.1488
2024-09-10 累计净值 1.1481
2024-09-09 累计净值 1.1477
2024-09-06 累计净值 1.1472
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2022-02-25 |
至今 |
1年又268天 |
4.24% |
| 方孝成 方锐 |
2021-06-04 |
2022-02-24 |
265天 |
2.57% |
| 方孝成 |
2020-11-04 |
2021-06-03 |
211天 |
3.87% |