009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000651 |
格力电器 |
0.97% |
4.80 |
174.24 |
2023-09-30 |
| 000063 |
中兴通讯 |
0.73% |
4.00 |
130.72 |
2023-09-30 |
| 600938 |
中国海油 |
0.73% |
6.20 |
131.07 |
2023-09-30 |
| 603337 |
杰克股份 |
0.71% |
6.00 |
127.50 |
2023-09-30 |
| 600188 |
兖矿能源 |
0.57% |
5.00 |
101.25 |
2023-09-30 |
| 603444 |
吉比特 |
0.57% |
0.28 |
102.37 |
2023-09-30 |
| 600941 |
中国移动 |
0.54% |
1.00 |
96.82 |
2023-09-30 |
| 600031 |
三一重工 |
0.53% |
6.00 |
95.34 |
2023-09-30 |
| 300661 |
圣邦股份 |
0.52% |
1.20 |
93.32 |
2023-09-30 |
| 600741 |
华域汽车 |
0.52% |
5.00 |
93.85 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
8.98% |
1.02% |
4.61% |
1.79 |
| 2023-06-30 |
10.70% |
4.70% |
2.66% |
1.15 |
| 2023-03-31 |
15.27% |
4.92% |
3.67% |
1.16 |
| 2022-12-31 |
10.30% |
5.05% |
8.35% |
1.12 |
| 2022-09-30 |
10.82% |
5.04% |
7.52% |
1.12 |
| 2022-06-30 |
0.70% |
0.00% |
7.26% |
1.20 |
| 2022-03-31 |
0.10% |
5.69% |
1.74% |
1.17 |
| 2021-12-31 |
0.01% |
5.06% |
0.85% |
1.29 |
| 2021-09-30 |
0.12% |
5.19% |
2.10% |
1.26 |
| 2021-06-30 |
0.10% |
4.71% |
4.03% |
1.25 |
| 2021-03-31 |
3.38% |
4.96% |
2.26% |
1.18 |
| 2020-12-31 |
0.25% |
4.89% |
0.65% |
1.20 |