009360 招商创新增长混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
02269	药明生物	8.35%	113.34	4747.88	2023-09-30
603259	药明康德	8.25%	54.46	4693.36	2023-09-30
300122	智飞生物	6.01%	70.21	3416.88	2023-09-30
688076	诺泰生物	5.99%	85.60	3407.68	2023-09-30
000963	华东医药	5.43%	73.09	3087.11	2023-09-30
300705	九典制药	5.28%	127.11	3004.83	2023-09-30
688658	悦康药业	5.24%	163.51	2979.22	2023-09-30
603456	九洲药业	4.98%	97.81	2834.52	2023-09-30
600079	人福医药	4.84%	113.74	2751.25	2023-09-30
688276	百克生物	4.20%	37.04	2388.62	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	91.54%	0.23%	8.14%	5.69
2023-06-30	91.16%	5.21%	2.80%	6.07
2023-03-31	91.07%	5.57%	2.28%	6.68
2022-12-31	92.89%	5.35%	2.07%	6.92
2022-09-30	91.71%	5.91%	1.12%	6.58
2022-06-30	87.35%	4.92%	7.34%	8.09
2022-03-31	91.96%	5.01%	1.45%	8.23
2021-12-31	92.20%	5.43%	1.38%	9.73
2021-09-30	93.13%	0.68%	5.42%	10.93
2021-06-30	92.07%	5.65%	4.34%	14.52
2021-03-31	90.25%	6.00%	4.18%	15.13
2020-12-31	89.78%	5.93%	7.54%	21.17
2020-09-30	87.31%	5.83%	8.29%	34.86