009325 长城中债3-5年国开债指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.159(2024-10-17)
- 累计净值:1.159
- 规模:0亿
- 跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:1.07%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-11-19
- 管理人:长城基金
- 基金经理:张棪
- 持续:3年
- 标准差:1年1.16%,1.19%,0.00%
- 夏普:1年1.28,1.15,0.00
1月:0.11% 3月:1.10% 6月:2.39%
1年:6.10% 3年:12.67% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.159
2024-10-16 累计净值 1.1577
2024-10-15 累计净值 1.1583
2024-10-14 累计净值 1.1578
2024-10-11 累计净值 1.1573
2024-10-10 累计净值 1.1567
2024-10-09 累计净值 1.1538
2024-10-08 累计净值 1.1525
2024-09-30 累计净值 1.1553
2024-09-27 累计净值 1.1556
2024-09-26 累计净值 1.1601
2024-09-25 累计净值 1.1612
2024-09-24 累计净值 1.1584
2024-09-23 累计净值 1.159
2024-09-20 累计净值 1.1587
2024-09-19 累计净值 1.1582
2024-09-18 累计净值 1.1581
2024-09-13 累计净值 1.1577
2024-09-12 累计净值 1.1572
2024-09-11 累计净值 1.1572
2024-09-10 累计净值 1.1562
2024-09-09 累计净值 1.1558
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张棪 |
2020-11-19 |
至今 |
3年又1天 |
9.60% |