009324 长城中债3-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0898(2024-10-17)
- 累计净值：1.1553
- 规模：3.81亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-19
- 管理人：长城基金
- 基金经理：张棪
- 持续：3年
- 标准差：1年1.16%,1.18%,0.00%
- 夏普：1年1.39,1.24,0.00
1月：0.01% 3月：1.00% 6月：2.31%
1年：6.06% 3年：12.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1553
2024-10-16 累计净值 1.1541
2024-10-15 累计净值 1.1547
2024-10-14 累计净值 1.1542
2024-10-11 累计净值 1.1538
2024-10-10 累计净值 1.1532
2024-10-09 累计净值 1.1504
2024-10-08 累计净值 1.1492
2024-09-30 累计净值 1.1518
2024-09-27 累计净值 1.1533
2024-09-26 累计净值 1.1575
2024-09-25 累计净值 1.1585
2024-09-24 累计净值 1.1559
2024-09-23 累计净值 1.1565
2024-09-20 累计净值 1.1562
2024-09-19 累计净值 1.1557
2024-09-18 累计净值 1.1556
2024-09-13 累计净值 1.1552
2024-09-12 累计净值 1.1548
2024-09-11 累计净值 1.1547
2024-09-10 累计净值 1.1538
2024-09-09 累计净值 1.1534
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张棪 |
2020-11-19 |
至今 |
3年又1天 |
9.95% |