009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0648(2024-10-17)
- 累计净值：1.1098
- 规模：0.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：卢珊
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.71%,0.78%,0.00%
- 夏普：1年0.82,0.88,0.00
1月：-0.25% 3月：0.08% 6月：1.35%
1年：4.51% 3年：9.49% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1098
2024-10-16 累计净值 1.1095
2024-10-15 累计净值 1.1093
2024-10-14 累计净值 1.1087
2024-10-11 累计净值 1.1069
2024-10-10 累计净值 1.1059
2024-10-09 累计净值 1.1048
2024-10-08 累计净值 1.1063
2024-09-30 累计净值 1.1081
2024-09-27 累计净值 1.1106
2024-09-26 累计净值 1.113
2024-09-25 累计净值 1.1135
2024-09-24 累计净值 1.1125
2024-09-23 累计净值 1.1128
2024-09-20 累计净值 1.1128
2024-09-19 累计净值 1.113
2024-09-18 累计净值 1.1131
2024-09-13 累计净值 1.1125
2024-09-12 累计净值 1.1124
2024-09-11 累计净值 1.1124
2024-09-10 累计净值 1.1122
2024-09-09 累计净值 1.1124
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卢珊 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
1.90% |
| 黄力 卢珊 |
2021-07-26 |
至今 |
175天 |
1.75% |
| 黄力 |
2021-05-25 |
2021-07-25 |
61天 |
0.96% |