009284 上银慧丰利债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.027(2024-10-17)
- 累计净值:1.1175
- 规模:9.98亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-04-22
- 管理人:上银基金
- 基金经理:高永
- 持续:3.5年
- 标准差:1年0.83%,0.62%,0.54%
- 夏普:1年0.16,0.26,1.26
1月:-0.06% 3月:0.61% 6月:1.60%
1年:5.70% 3年:8.98% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1175
2024-10-16 累计净值 1.1167
2024-10-15 累计净值 1.1167
2024-10-14 累计净值 1.1157
2024-10-11 累计净值 1.1146
2024-10-10 累计净值 1.1129
2024-10-09 累计净值 1.1105
2024-10-08 累计净值 1.1109
2024-09-30 累计净值 1.1128
2024-09-27 累计净值 1.1154
2024-09-26 累计净值 1.1196
2024-09-25 累计净值 1.1205
2024-09-24 累计净值 1.1191
2024-09-23 累计净值 1.1197
2024-09-20 累计净值 1.1194
2024-09-19 累计净值 1.1194
2024-09-18 累计净值 1.1194
2024-09-13 累计净值 1.1181
2024-09-12 累计净值 1.1174
2024-09-11 累计净值 1.1169
2024-09-10 累计净值 1.1164
2024-09-09 累计净值 1.1159
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
高永 许佳 |
2023-04-19 |
至今 |
215天 |
0.71% |
高永 |
2020-04-22 |
至今 |
1年又270天 |
3.68% |