009257 工银尊利中短债债券F
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0799(2024-10-17)
- 累计净值:1.0953
- 规模:0.55亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日:2020-04-07
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:张略钊
- 持续:2.9年
- 标准差:1年0.48%,0.49%,0.54%
- 夏普:1年1.76,1.61,2.64
1月:0.05% 3月:0.37% 6月:0.81%
1年:2.06% 3年:6.92% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0953
2024-10-16 累计净值 1.0952
2024-10-15 累计净值 1.095
2024-10-14 累计净值 1.0947
2024-10-11 累计净值 1.0938
2024-10-10 累计净值 1.0928
2024-10-09 累计净值 1.0923
2024-10-08 累计净值 1.0929
2024-09-30 累计净值 1.0935
2024-09-27 累计净值 1.0948
2024-09-26 累计净值 1.0955
2024-09-25 累计净值 1.0956
2024-09-24 累计净值 1.0952
2024-09-23 累计净值 1.0952
2024-09-20 累计净值 1.0951
2024-09-19 累计净值 1.0951
2024-09-18 累计净值 1.0951
2024-09-13 累计净值 1.0948
2024-09-12 累计净值 1.0947
2024-09-11 累计净值 1.0946
2024-09-10 累计净值 1.0945
2024-09-09 累计净值 1.0945
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张略钊 |
2020-12-14 |
至今 |
1年又34天 |
4.70% |
何秀红 王朔 |
2020-04-07 |
2020-12-13 |
250天 |
-1.39% |