009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1325(2024-10-17)
- 累计净值:1.1325
- 规模:0.45亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-08-05
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:李康
- 持续:3.2年
- 标准差:1年2.46%,2.82%,2.98%
- 夏普:1年-2.14,-1.45,-0.22
1月:7.84% 3月:7.16% 6月:7.65%
1年:10.27% 3年:4.88% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1325
2024-10-16 累计净值 1.137
2024-10-15 累计净值 1.1308
2024-10-14 累计净值 1.1346
2024-10-11 累计净值 1.1264
2024-10-10 累计净值 1.1347
2024-10-09 累计净值 1.1316
2024-10-08 累计净值 1.1456
2024-09-30 累计净值 1.1281
2024-09-27 累计净值 1.0993
2024-09-26 累计净值 1.0877
2024-09-25 累计净值 1.0752
2024-09-24 累计净值 1.0719
2024-09-23 累计净值 1.063
2024-09-20 累计净值 1.0617
2024-09-19 累计净值 1.0586
2024-09-18 累计净值 1.0558
2024-09-13 累计净值 1.0502
2024-09-12 累计净值 1.0497
2024-09-11 累计净值 1.0491
2024-09-10 累计净值 1.0485
2024-09-09 累计净值 1.0473
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李康 吴闻 |
2020-08-05 |
至今 |
1年又165天 |
8.20% |