009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1469(2024-10-17)
- 累计净值：1.1469
- 规模：0.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-05
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李康
- 持续：3.2年
- 标准差：1年2.47%,2.83%,2.98%
- 夏普：1年-2.00,-1.34,-0.12
1月：7.86% 3月：7.24% 6月：7.80%
1年：10.61% 3年：5.83% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1469
2024-10-16 累计净值 1.1515
2024-10-15 累计净值 1.1452
2024-10-14 累计净值 1.149
2024-10-11 累计净值 1.1408
2024-10-10 累计净值 1.1491
2024-10-09 累计净值 1.1459
2024-10-08 累计净值 1.1601
2024-09-30 累计净值 1.1424
2024-09-27 累计净值 1.1131
2024-09-26 累计净值 1.1013
2024-09-25 累计净值 1.0887
2024-09-24 累计净值 1.0853
2024-09-23 累计净值 1.0763
2024-09-20 累计净值 1.075
2024-09-19 累计净值 1.0718
2024-09-18 累计净值 1.069
2024-09-13 累计净值 1.0633
2024-09-12 累计净值 1.0627
2024-09-11 累计净值 1.0621
2024-09-10 累计净值 1.0615
2024-09-09 累计净值 1.0603
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李康 吴闻 |
2020-08-05 |
至今 |
1年又165天 |
8.68% |