009219 大成彭博农发行债1-3年指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0378(2024-10-16)
- 累计净值：1.136
- 规模：3亿
- 跟踪标的：彭博巴克莱农发行债券1-3年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-24
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.63%,0.64%,0.61%
- 夏普：1年1.95,2.03,2.71
1月：-0.01% 3月：0.39% 6月：1.21%
1年：3.52% 3年：9.79% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.136
2024-10-15 累计净值 1.1364
2024-10-14 累计净值 1.1363
2024-10-11 累计净值 1.1357
2024-10-10 累计净值 1.135
2024-10-09 累计净值 1.1334
2024-10-08 累计净值 1.1336
2024-09-30 累计净值 1.1351
2024-09-27 累计净值 1.1363
2024-09-26 累计净值 1.1373
2024-09-25 累计净值 1.1375
2024-09-24 累计净值 1.1363
2024-09-23 累计净值 1.1361
2024-09-20 累计净值 1.1361
2024-09-19 累计净值 1.136
2024-09-18 累计净值 1.1363
2024-09-13 累计净值 1.1361
2024-09-12 累计净值 1.1359
2024-09-11 累计净值 1.136
2024-09-10 累计净值 1.1358
2024-09-09 累计净值 1.1357
2024-09-06 累计净值 1.1355
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2022-05-19 |
至今 |
1年又185天 |
3.68% |
| 方锐 方孝成 |
2021-03-29 |
至今 |
294天 |
3.35% |
| 方锐 |
2020-09-10 |
2021-03-28 |
199天 |
1.88% |
| 韩笑 方锐 |
2020-09-07 |
2020-09-09 |
2天 |
0.06% |
| 韩笑 |
2020-06-24 |
2020-09-06 |
74天 |
0.10% |