009199 万家价值优势一年持有期混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.5741(2024-10-17)
• 累计净值：1.5741
• 规模：10.49亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-05-29
• 管理人：万家基金
• 基金经理：莫海波
• 持续：3.4年
• 标准差：1年25.68%,23.26%,23.62%
• 夏普：1年-0.41,-0.45,0.11

2024-10-17 累计净值 1.5741
2024-10-16 累计净值 1.5611
2024-10-15 累计净值 1.6023
2024-10-14 累计净值 1.6427
2024-10-11 累计净值 1.5951
2024-10-10 累计净值 1.6518
2024-10-09 累计净值 1.6721
2024-10-08 累计净值 1.7508
2024-09-30 累计净值 1.5651
2024-09-27 累计净值 1.392
2024-09-26 累计净值 1.3335
2024-09-25 累计净值 1.2879
2024-09-24 累计净值 1.2838
2024-09-23 累计净值 1.2218
2024-09-20 累计净值 1.2258
2024-09-19 累计净值 1.234
2024-09-18 累计净值 1.2275
2024-09-13 累计净值 1.245
2024-09-12 累计净值 1.2194
2024-09-11 累计净值 1.2285
2024-09-10 累计净值 1.2248
2024-09-09 累计净值 1.2098

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
莫海波	2020-05-29	至今	1年又229天	60.64%