009179 嘉实中证主要消费ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.017(2024-10-16)
- 累计净值：1.017
- 规模：0.92亿
- 跟踪标的：中证主要消费指数
- 跟踪误差：1.29%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-22
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：3.5年
- 标准差：1年16.75%,19.75%,22.30%
- 夏普：1年-0.37,-0.60,-0.26
1月：18.55% 3月：2.20% 6月：-4.82%
1年：-8.54% 3年：-28.06% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.017
2024-10-15 累计净值 1.0295
2024-10-14 累计净值 1.0627
2024-10-11 累计净值 1.0538
2024-10-10 累计净值 1.0836
2024-10-09 累计净值 1.062
2024-10-08 累计净值 1.1501
2024-09-30 累计净值 1.1317
2024-09-27 累计净值 1.0505
2024-09-26 累计净值 0.9826
2024-09-25 累计净值 0.9162
2024-09-24 累计净值 0.9101
2024-09-23 累计净值 0.8615
2024-09-20 累计净值 0.8625
2024-09-19 累计净值 0.8653
2024-09-18 累计净值 0.8478
2024-09-13 累计净值 0.8579
2024-09-12 累计净值 0.8706
2024-09-11 累计净值 0.887
2024-09-10 累计净值 0.8872
2024-09-09 累计净值 0.8882
2024-09-06 累计净值 0.8963
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
5.65% |
| 刘珈吟 |
2020-04-22 |
2021-09-23 |
1年又154天 |
26.35% |