009176 浙商中债1-5年政策性金融债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.084(2023-08-04)
- 累计净值:1.084
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差:0.87%
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:基金终止该基金已终止,你可查看同类热门基金:
- 成立日:2020-10-28
- 管理人:浙商基金
- 基金经理:朱靖宇
- 持续:1年
- 标准差:1年0.73%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.70,0.00,0.00
1月:0.00% 3月:1.47% 6月:1.96%
1年:1.71% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2023-08-04 累计净值 1.084
2023-07-28 累计净值 1.084
2023-07-21 累计净值 1.084
2023-07-14 累计净值 1.084
2023-07-07 累计净值 1.084
2023-06-30 累计净值 1.084
2023-06-21 累计净值 1.084
2023-06-16 累计净值 1.084
2023-06-14 累计净值 1.084
2023-06-13 累计净值 1.0766
2023-06-12 累计净值 1.0758
2023-06-09 累计净值 1.0756
2023-06-08 累计净值 1.075
2023-06-07 累计净值 1.0752
2023-06-06 累计净值 1.075
2023-06-05 累计净值 1.0744
2023-06-02 累计净值 1.0737
2023-06-01 累计净值 1.0742
2023-05-31 累计净值 1.0737
2023-05-30 累计净值 1.0731
2023-05-29 累计净值 1.0729
2023-05-26 累计净值 1.0722
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
朱靖宇 |
2022-10-31 |
2023-06-14 |
226天 |
1.37% |
刘爱民 朱靖宇 |
2022-07-13 |
2022-10-30 |
109天 |
1.19% |
刘爱民 |
2020-10-28 |
至今 |
1年又81天 |
4.52% |