009171 永赢中债-1-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1183(2024-10-17)
- 累计净值：1.1583
- 规模：10.2亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.72%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-13
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：章成
- 持续：3.6年
- 标准差：1年0.92%,0.96%,0.94%
- 夏普：1年2.05,1.79,2.36
1月：0.15% 3月：1.15% 6月：2.49%
1年：5.54% 3年：12.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1583
2024-10-16 累计净值 1.1573
2024-10-15 累计净值 1.1578
2024-10-14 累计净值 1.1575
2024-10-11 累计净值 1.1567
2024-10-10 累计净值 1.1557
2024-10-09 累计净值 1.1527
2024-10-08 累计净值 1.152
2024-09-30 累计净值 1.1545
2024-09-27 累计净值 1.1557
2024-09-26 累计净值 1.1593
2024-09-25 累计净值 1.16
2024-09-24 累计净值 1.157
2024-09-23 累计净值 1.1572
2024-09-20 累计净值 1.157
2024-09-19 累计净值 1.1565
2024-09-18 累计净值 1.1569
2024-09-13 累计净值 1.1566
2024-09-12 累计净值 1.1562
2024-09-11 累计净值 1.1563
2024-09-10 累计净值 1.1551
2024-09-09 累计净值 1.1547
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 章成 |
2020-04-13 |
至今 |
3年又221天 |
10.20% |