009138 嘉实瑞成两年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1212(2024-10-16)
- 累计净值：1.1212
- 规模：9.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-14
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
- 持续：3.5年
- 标准差：1年13.72%,16.90%,17.96%
- 夏普：1年-0.18,-0.81,-0.33
1月：15.07% 3月：5.40% 6月：6.21%
1年：-0.14% 3年：-20.24% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1212
2024-10-15 累计净值 1.1241
2024-10-14 累计净值 1.1589
2024-10-11 累计净值 1.1449
2024-10-10 累计净值 1.164
2024-10-09 累计净值 1.1446
2024-10-08 累计净值 1.2207
2024-09-30 累计净值 1.1705
2024-09-27 累计净值 1.0961
2024-09-26 累计净值 1.0607
2024-09-25 累计净值 1.0299
2024-09-24 累计净值 1.0271
2024-09-23 累计净值 0.9955
2024-09-20 累计净值 0.9953
2024-09-19 累计净值 0.9938
2024-09-18 累计净值 0.9765
2024-09-13 累计净值 0.9744
2024-09-12 累计净值 0.9788
2024-09-11 累计净值 0.9804
2024-09-10 累计净值 0.9825
2024-09-09 累计净值 0.9778
2024-09-06 累计净值 0.99
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张金涛 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
43.38% |