009134 汇安嘉利混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
600048	保利发展	1.49%	14.24	181.42	2023-09-30
601899	紫金矿业	1.32%	13.28	161.09	2023-09-30
000858	五粮液	1.06%	0.83	129.56	2023-09-30
688072	拓荆科技	1.00%	0.51	121.94	2023-09-30
600941	中国移动	0.99%	1.25	121.03	2023-09-30
603816	顾家家居	0.97%	2.92	118.23	2023-09-30
603833	欧派家居	0.97%	1.23	117.94	2023-09-30
000661	长春高新	0.90%	0.79	109.81	2023-09-30
600612	老凤祥	0.83%	1.57	101.12	2023-09-30
603658	安图生物	0.81%	2.16	98.78	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	21.31%	87.30%	1.97%	1.22
2023-06-30	21.58%	71.37%	2.22%	1.41
2023-03-31	29.61%	53.44%	1.96%	1.54
2022-12-31	25.49%	60.40%	2.02%	1.84
2022-09-30	16.28%	74.00%	1.08%	2.24
2022-06-30	13.10%	89.87%	1.82%	2.57
2022-03-31	7.59%	82.67%	4.30%	2.88
2021-12-31	12.14%	77.29%	6.62%	3.51
2021-09-30	12.81%	102.42%	1.32%	2.49
2021-06-30	11.11%	87.40%	2.42%	2.79
2021-03-31	4.96%	50.61%	0.59%	19.58
2020-12-31	10.64%	114.44%	2.99%	19.23
2020-09-30	11.05%	88.21%	1.04%	18.92
2020-06-30	8.74%	97.88%	1.37%	18.21