009134 汇安嘉利混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9628(2024-10-17)
- 累计净值：0.9628
- 规模：0.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-21
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：3.5年
- 标准差：1年5.42%,4.79%,0.00%
- 夏普：1年-1.79,-1.89,0.00
1月：1.22% 3月：0.77% 6月：0.35%
1年：0.15% 3年：-12.59% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9628
2024-10-16 累计净值 0.9627
2024-10-15 累计净值 0.9626
2024-10-14 累计净值 0.962
2024-10-11 累计净值 0.9595
2024-10-10 累计净值 0.9613
2024-10-09 累计净值 0.9602
2024-10-08 累计净值 0.9668
2024-09-30 累计净值 0.9627
2024-09-27 累计净值 0.959
2024-09-26 累计净值 0.9579
2024-09-25 累计净值 0.9558
2024-09-24 累计净值 0.954
2024-09-23 累计净值 0.9512
2024-09-20 累计净值 0.9513
2024-09-19 累计净值 0.9519
2024-09-18 累计净值 0.951
2024-09-13 累计净值 0.9512
2024-09-12 累计净值 0.9515
2024-09-11 累计净值 0.9514
2024-09-10 累计净值 0.9512
2024-09-09 累计净值 0.9523
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 |
2020-04-21 |
至今 |
1年又271天 |
12.52% |