009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601186 |
中国铁建 |
2.22% |
5.35 |
46.71 |
2023-09-30 |
| 600096 |
云天化 |
1.54% |
1.89 |
32.30 |
2023-09-30 |
| 002051 |
中工国际 |
1.25% |
2.47 |
26.16 |
2023-09-30 |
| 600383 |
金地集团 |
0.68% |
2.08 |
14.19 |
2023-09-30 |
| 601390 |
中国中铁 |
0.48% |
1.48 |
10.09 |
2023-09-30 |
| 688334 |
西高院 |
0.23% |
0.28 |
4.85 |
2023-09-30 |
| 600230 |
沧州大化 |
0.20% |
0.30 |
4.21 |
2023-09-30 |
| 603061 |
金海通 |
0.08% |
0.02 |
1.70 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
6.67% |
2.90% |
2.92% |
0.21 |
| 2023-06-30 |
7.97% |
0.00% |
7.31% |
0.22 |
| 2023-03-31 |
9.44% |
0.00% |
8.08% |
0.26 |
| 2022-12-31 |
6.58% |
0.00% |
10.92% |
0.26 |
| 2022-09-30 |
3.93% |
0.00% |
10.07% |
0.26 |
| 2022-06-30 |
5.53% |
0.00% |
7.76% |
0.38 |
| 2022-03-31 |
2.13% |
3.89% |
9.23% |
0.39 |
| 2021-12-31 |
3.10% |
0.00% |
6.04% |
0.46 |
| 2021-09-30 |
4.24% |
0.00% |
7.85% |
0.55 |
| 2021-06-30 |
5.63% |
0.00% |
9.08% |
0.77 |
| 2021-03-31 |
7.93% |
0.00% |
10.26% |
0.91 |
| 2020-12-31 |
8.07% |
0.00% |
11.19% |
1.38 |
| 2020-09-30 |
6.42% |
0.00% |
9.71% |
1.94 |