009076 工银圆兴混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1212(2024-10-17)
- 累计净值：1.1212
- 规模：36.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2020-04-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：1年
- 标准差：1年13.49%,19.06%,20.27%
- 夏普：1年-1.23,-1.22,-0.51
1月：18.90% 3月：11.43% 6月：9.57%
1年：1.81% 3年：-34.99% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1212
2024-10-16 累计净值 1.1303
2024-10-15 累计净值 1.1387
2024-10-14 累计净值 1.1634
2024-10-11 累计净值 1.1378
2024-10-10 累计净值 1.17
2024-10-09 累计净值 1.1559
2024-10-08 累计净值 1.2424
2024-09-30 累计净值 1.1733
2024-09-27 累计净值 1.0881
2024-09-26 累计净值 1.0432
2024-09-25 累计净值 1.0024
2024-09-24 累计净值 0.9925
2024-09-23 累计净值 0.9574
2024-09-20 累计净值 0.9545
2024-09-19 累计净值 0.9551
2024-09-18 累计净值 0.9466
2024-09-13 累计净值 0.943
2024-09-12 累计净值 0.9518
2024-09-11 累计净值 0.9542
2024-09-10 累计净值 0.9494
2024-09-09 累计净值 0.95
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-11-18 |
至今 |
1年又2天 |
-14.72% |
| 袁芳 |
2020-04-23 |
至今 |
1年又269天 |
67.36% |