009026 中银高质量发展机遇混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3834(2024-10-17)
- 累计净值：1.3834
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-03-25
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王睿
- 持续：3.6年
- 标准差：1年12.56%,14.39%,16.55%
- 夏普：1年-0.24,-0.53,0.09
1月：22.40% 3月：14.20% 6月：9.24%
1年：-3.81% 3年：-17.39% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3834
2024-10-16 累计净值 1.3895
2024-10-15 累计净值 1.384
2024-10-14 累计净值 1.4159
2024-10-11 累计净值 1.3828
2024-10-10 累计净值 1.4062
2024-10-09 累计净值 1.4128
2024-10-08 累计净值 1.4688
2024-09-30 累计净值 1.3869
2024-09-27 累计净值 1.2826
2024-09-26 累计净值 1.2294
2024-09-25 累计净值 1.1863
2024-09-24 累计净值 1.1703
2024-09-23 累计净值 1.1367
2024-09-20 累计净值 1.138
2024-09-19 累计净值 1.1402
2024-09-18 累计净值 1.1309
2024-09-13 累计净值 1.1302
2024-09-12 累计净值 1.1338
2024-09-11 累计净值 1.1384
2024-09-10 累计净值 1.1401
2024-09-09 累计净值 1.1404
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王睿 |
2020-03-25 |
至今 |
1年又298天 |
66.42% |