009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
001979	招商蛇口	0.03%	0.50	6.20	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	0.03%	5.99%	0.48%	1.78
2023-06-30	0.03%	5.62%	1.39%	1.89
2023-03-31	0.03%	5.68%	4.27%	2.00
2022-12-31	0.10%	5.19%	7.93%	0.62
2022-09-30	0.00%	6.09%	5.31%	0.53
2022-06-30	0.43%	5.77%	5.40%	0.56
2022-03-31	0.81%	5.92%	5.68%	0.54
2021-12-31	1.16%	5.50%	2.82%	0.58
2021-09-30	1.16%	5.79%	2.75%	0.55
2021-06-30	3.73%	5.75%	6.47%	0.52
2021-03-31	3.19%	6.07%	6.01%	0.50
2020-12-31	5.54%	5.48%	0.71%	0.49
2020-09-30	7.10%	5.73%	2.82%	0.45
2020-06-30	0.00%	6.01%	6.84%	0.43